User
2019-07-24T08:33:48Z
2019-07-24T08:34:54Z
16.00
9015
24000
0
0
22
20
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Информация |
|
1 |
Полное наименование Компании |
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
2 |
Полный юридический адрес |
КАЗАХСТАН, 100012, г.Караганда,улица Ерубаева,15, тел: 43-07-43, 41-32-02, e-mail: okb@okbkar.kz |
|
3 |
Полный фактический адрес |
КАЗАХСТАН, 100012, Карагандинская область, Караганды г.а., ул. Ерубаева,15, тел: 43-07-43, факс: 43-07-43, e-mail: okb@okbkar.kz |
|
4 |
Контактные телефоны |
43-07-43, 41-32-02 |
|
5 |
Электронный адрес (e-mail), сайт |
okb@okbkar.kz |
|
6 |
Организационно-правовая форма |
Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения |
|
7 |
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
990140002162 |
|
8 |
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
02037438 |
|
9 |
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц |
|
10 |
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
№ № 2648-1930-01-ГП от 04.05.2012 |
|
11 |
Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли |
Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
12 |
Краткая история создания: |
|
|
12.1 |
Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) |
№ 37/03 от 24.10.2011 |
|
12.2 |
Цели создания |
Оказание специализированной медицинской помощи населению |
|
12.3 |
Виды деятельности в соответствии с учредительными документами |
1. Первичная медико-санитарная помощь- доврачебная, квалифицированная;
2. Фармацевтическая деятельность;
3. Приобретение, хранение, использование и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в системе здравоохранения;
4. Обеспечение и работа с медикаментами, средствами медицинского назначения, мед.оборудованием, наркотическими, психотропными, сильно действующими, ядовитыми, лекарственными препаратами и этиловым спиртом, в пределах применяемых мед.технологий.
5. Проведение доклинических, лабораторных и клинических испытаний мед.препаратов, перевязочных материалов, предметов мед. назначения, продуктов питания, космических товаров и лечебно-диагностической аппаратуры в рамках научно-исследовательской деятельности;
6. Заключение с зарубежными организациями прямых договоров и контрактовпо всем направлениям основной деятельности, создание временных коллективов ученых и специалистов, участие в деятельности международных объединений и организаций;
7. Организация и проведение поисковых, фундаментальных, прикладных научных исследований по проблемам здравоохранения;
8. Участие в организации и проведении научно-образовательных мероприятий, выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумоф, тренингов в области здравоохранения, публикация научных статей, рефератов, сообщений по основной деятельности Предприятия,организационно-медодическая работа, в том числе совместно с базирующими кафедрами КГМА, КМК;
9. Получение дополнительных внебюджетных средствна содержание предприятия за счет расширения объема и перечня платных медицинских услуг;
10. Оказание платных услуг: консультативный прием и мед. осмотроказывается врачами, физиотерапевтические процедуры, массажные процедуры, функциональная диагностика, рентгенологическая, ультразвуковая эндоскопическая, флюорографическая, лабораторная диагностика, хирургические услуги;
11. Использование имеющихся ресурсов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия для пополнения внебюджетного фондаПредприятия: сдача в аренду пустующих помещений для коммерческой деятельности физическим и юридическим лицам, заключение договоров со страховыми компаниями и другими организациями по окаазанию мед.услуг;
12. Осуществление иных видов производственно-хозяйственной деятельности в соотвестствии с действующим законодательством РК;
13. Перечень мед.услуг не входящих в ГОБМП оказывается на платной основе. |
|
13 |
Уставный капитал: |
|
|
13.1 |
Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге |
1243227 |
|
13.2 |
Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге |
|
|
14 |
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
|
|
|
|
|
15 |
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
|
|
|
|
|
16 |
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
|
|
|
|
|
17 |
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
19 |
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
|
|
|
|
|
20 |
от |
|
|
|
|
|
21 |
№ |
|
|
|
|
|
22 |
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
23 |
№ |
|
|
|
|
|
24 |
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
25 |
№ |
|
|
|
|
|
26 |
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
27 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
28 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
29 |
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
30 |
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
|
|
|
|
|
31 |
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
32 |
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
33 |
№ |
|
|
|
|
|
34 |
Вид операции |
|
|
|
|
|
35 |
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
36 |
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
37 |
№ |
|
|
|
|
|
38 |
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
|
|
|
|
|
39 |
от |
|
|
|
|
|
40 |
№ |
|
|
|
|
|
41 |
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
42 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
43 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
44 |
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
|
|
|
|
|
45 |
от |
|
|
|
|
|
46 |
№ |
|
|
|
|
|
47 |
Характеристика землепользователя |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
48 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
49 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
50 |
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
51 |
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
|
|
|
|
|
52 |
от |
|
|
|
|
|
53 |
№ |
|
|
|
|
|
54 |
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
|
|
|
|
|
55 |
от |
|
|
|
|
|
56 |
№ |
|
|
|
|
|
57 |
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
58 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
61 |
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
62 |
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
64 |
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
65 |
Стоимость и доходность одной акции |
факт предыдущего периода |
факт отчетного периода |
|
|
|
|
66 |
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
67 |
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
68 |
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
69 |
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
70 |
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
100 |
|
|
|
|
71 |
в том числе |
в государственной собственности |
100 |
|
|
|
|
72 |
в частной собственности |
|
|
|
|
|
73 |
Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие |
факт предыдущего периода |
факт отчетного периода |
|
|
|
|
74 |
Коэффициент доходности инвестированных средств |
общий |
0.5 |
0.4 |
|
|
|
|
75 |
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
76 |
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
|
77 |
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
78 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
79
600
600
1
False
False
Приложение 3 |
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
Факт отчетного финансового года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерние организации (первого уровня) |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации второго уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации третьего уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации четвертого уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации пятого уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
|
|
|
|
ОПФ |
Дочерние организации (первого уровня) |
Организации второго уровня |
Организации третьего уровня |
Организации четвертого уровня |
Организации пятого уровня |
Итого |
|
|
|
|
|
АО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНОЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
68
600
300
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) |
|
Организация |
|
|
Цели |
|
Цели |
содержание результата |
ед.изм. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
№ |
содержание |
|
№ |
содержание |
|
Результат |
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание специализированной медицинской помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
Результат |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество услуг: консультативно диагностические услуги |
услуги |
20020 |
16932 |
16932 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество услуг: по КТ |
услуги |
648 |
184 |
184 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество услуг: реабилитационный цетнр (ГЦ) |
услуги |
4257 |
2820 |
2820 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество услуг: Полимеразно цепная реакция ПЦР |
услуги |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость 1 базовой ставки: консультативно-диагностическая помощь |
тенге |
681.24 |
793.73 |
793.73 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость 1 базовой ставок: по КТ |
тенге |
15132.9 |
9666.6200000000008 |
9666.6200000000008 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость 1 базовой ставки: реабилитационный центр (ГЦ) |
тенге |
1187.8599999999999 |
1434.53 |
1434.53 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость 1 услуги: Полимеразно цепная реакция ПЦР |
тенге |
|
1640.6 |
1640.6 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель обеспеченности койко-местами |
на 10 тыс.населения |
4.51 |
4.53 |
4.55 |
100.44150110375276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ежегодное снижение предельных объемов госпитализации на 5% |
случай тыс. |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение потребления населением стационарной помощи (число-койко-дней) |
на 1000 населения |
131.38 |
131.38 |
131.38 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение общей летальности |
на 1000 население |
0.2 |
0.22 |
0.21 |
95.454545454545453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость на 1 пролеченного случая |
тенге |
138.69999999999999 |
138.78 |
138.97999999999999 |
100.14411298457991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость проводимых оперативных вмешательств по высокоспециализированной мед.помощи |
тыс.тенге |
478.4 |
|
448.48 |
93.745819397993316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость на 1 пролеченного случая в стационарозамещающей помощи |
тыс. тенге |
59 |
|
42.82 |
72.576271186440678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость на 1 услугу приоб. лизинга |
тыс.тенге |
24.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Патологоанатомические вскрытия |
услуги |
110 |
140 |
132 |
94.285714285714292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Частота совпадений клинических и патологоанатомических диагнозов |
коэффициент |
1 |
1 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость 1 базовой ставки: патологоанатомического вскрытия |
тенге |
19088.259999999998 |
19666.61 |
19666.61 |
100 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
10
600
600
2
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Программа реализации» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
№ задачи |
Реализуемый продукт |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
Наименование |
ед. изм. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Медицинкая помощь в круглосуточном стационаре |
число прол.больных |
13803 |
138.69999999999999 |
138.69999999999999 |
14932 |
138.78 |
138.78 |
15030 |
140.09 |
140.09 |
100.65630859898205 |
100.94394004899841 |
100.94394004899841 |
|
|
2 |
Квалифицированная и специализированная стационарозамещающая помощь (гемодиализ) |
число сеансов |
8501 |
26.13 |
26.13 |
5629 |
26.13 |
26.13 |
5605 |
26.17 |
26.17 |
99.573636525137687 |
100.15308075009568 |
100.15308075009568 |
|
|
3 |
Высокоспециализированная медицинская помощь в круглосуточном стационаре, ВТМУ |
число прол.больных |
58 |
478.4 |
478.4 |
23 |
438.14 |
438.14 |
24 |
441.48 |
441.48 |
104.34782608695652 |
100.76231341580316 |
100.76231341580316 |
|
|
4 |
Проведение патолого-анатомического вскрытия |
Услуги |
110 |
19.079999999999998 |
19.079999999999998 |
140 |
19.66 |
19.66 |
132 |
19.66 |
19.66 |
94.285714285714292 |
100 |
100 |
|
|
5 |
Консультативно-диагностические услуги |
Услуги |
20020 |
0.68 |
0.68 |
16932 |
0.79 |
0.79 |
16932 |
0.79 |
0.79 |
100 |
100 |
100 |
|
|
6 |
Услуги по КТ |
Услуги |
648 |
15.13 |
15.13 |
184 |
9.66 |
9.66 |
184 |
9.66 |
9.66 |
100 |
100 |
100 |
|
|
7 |
Услуги на медицинскую технику, приобретение на условиях лизинга |
услуга |
8800 |
24.1 |
24.1 |
10620 |
24.1 |
24.1 |
10620 |
24.1 |
24.1 |
100 |
100 |
100 |
|
|
8 |
Специализированная мед.помощь по дневному стационару |
число прол.больных |
3237 |
49.34 |
49.34 |
3347 |
44.67 |
44.67 |
3568 |
42.82 |
42.82 |
106.6029279952196 |
95.85851802104321 |
95.85851802104321 |
|
|
9 |
Услуги по реабилитационному центру (ГЦ) |
услуга |
4257 |
1.18 |
1.18 |
2820 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Полимерно-цепная реакция ПЦР |
услуга |
|
|
|
30 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
40
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.изм. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Активы |
Организации |
тыс.тенге |
2048533 |
2107019 |
2630432 |
124.8413991520722 |
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
4 |
Источники финансирования |
Организации |
Всего |
тыс.тенге |
2048532 |
2238012 |
2630432 |
117.5343117016352 |
|
5 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
1609309 |
1909373 |
2006958 |
105.11084005063442 |
|
|
6 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
439223 |
328639 |
623474 |
189.71394143726096 |
|
|
7 |
Дочерних организаций |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
8 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
9 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
10 |
Консолидированные показатели |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
12 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
13 |
Доходы |
Организации |
тыс.тенге |
2854933 |
2725645 |
3000933 |
110.09992130303102 |
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
16 |
Расходы |
Организации |
тыс.тенге |
2798885 |
2658163 |
2874998 |
108.15732519036644 |
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
19 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
22 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
56048 |
67482 |
125935 |
186.620135739901 |
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
25 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
56025 |
67482 |
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
28 |
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
29 |
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
30 |
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
31 |
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
32 |
находящиеся в частной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
33 |
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
34 |
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
35 |
находящиеся в частной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
36 |
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
20 |
20 |
|
|
|
37 |
начислено |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
38 |
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
|
|
всего, в том числе: |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
на развитие |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
42 |
Рентабельность |
|
активов (ROA) |
Организации |
% |
2.7348839388967616 |
3.2027238482424694 |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
собственного капитала (ROE) |
Организации |
% |
3.4813078159632487 |
3.5342492011775595 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
продаж (ROS) |
Организации |
% |
1.9623928127209991 |
2.4758176505010741 |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
0.27292645477033933 |
0.17211880549269315 |
0.31065622698631462 |
180.48941607342417 |
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
0.57999999999999996 |
|
3.92 |
675.86206896551721 |
|
|
|
|
|
53 |
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
EBITDA |
Организации |
тыс.тенге |
227151 |
272153 |
299896 |
110.19389828515578 |
|
|
|
|
|
55 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Пруденциальные нормативы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Наименование норматива |
значение, установленное законодательством Республики Казахстан |
ед.изм. |
|
|
|
|
|
Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
63
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
Глава «Расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Расходы Организации |
Всего |
2798885 |
2658163 |
2874998 |
108.15732519036644 |
|
2 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
2670433 |
2510443 |
2706145 |
107.79551656819135 |
|
3 |
Административные расходы |
113861 |
131877 |
154191 |
116.92031210901067 |
|
4 |
Расходы по вознаграждениям |
14591 |
15843 |
14557 |
91.882850470239219 |
|
5 |
Прочие расходы |
|
|
105 |
|
|
6 |
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
7 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
8 |
Административные расходы |
|
|
|
|
|
9 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
10 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
11 |
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
13 |
Административные расходы |
|
|
|
|
|
14 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
15 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
73
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Инвестиционный (инновационный) план» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Участники |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
Стоимость, всего |
Освоено на начало планируемого периода |
Предстоит к освоению, всего |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
всего |
в том числе |
% от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
|
Всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
|
собственные средства |
заемные средства |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
1 |
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Инновации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение долевых инструментов» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта |
Объект инвестирования |
показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Акционерные общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Товарищества с ограниченной ответственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
9
72
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Активы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план (нарастающим итогом) |
корректировка (нарастающим итогом) |
факт (нарастающим итогом) |
% выполнения (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
2048533 |
2107019 |
2630432 |
124.8413991520722 |
|
2 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
4 |
Текущие активы |
Всего |
Организации |
215663 |
268459 |
380586 |
141.76689922856005 |
|
5 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
70813 |
105351 |
109541 |
103.9771810424201 |
|
8 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
25 |
Требования к покупателям и заказчикам |
Организации |
1950 |
15414 |
76746 |
497.89801479174776 |
|
26 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
28 |
Запасы |
Организации |
140500 |
130194 |
177916 |
136.65453093076485 |
|
29 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
31 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
|
|
|
|
|
32 |
Дочерниими организациями |
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
34 |
Прочие текущие активы |
Организации |
2400 |
17500 |
16383 |
93.617142857142852 |
|
35 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
37 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
1832870 |
1838560 |
2249846 |
122.37000696197023 |
|
38 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
40 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
41 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
42 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
43 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
45 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
46 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
47 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
49 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
50 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
51 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
52 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
55 |
Требования к покупателям и заказчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
58 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
в собственности Организации |
|
|
|
|
|
59 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
60 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
|
|
|
|
|
61 |
Дочерниими организациями |
|
|
|
|
|
62 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
63 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
|
|
|
|
|
64 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
65 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
66 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
1809876 |
1824688 |
2237093 |
122.60139815683559 |
|
67 |
Первоначальная стоимость |
3088238 |
3336572 |
3508347 |
105.14824796227985 |
|
68 |
Амортизация |
1278362 |
1511884 |
1271254 |
84.084096398930072 |
|
69 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
70 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
71 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
72 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
73 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
75 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
76 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
77 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
78 |
Биологические активы |
Организации |
|
|
|
|
|
79 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
80 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
81 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
5944 |
6461 |
5309 |
82.169942733323012 |
|
82 |
Первоначальная стоимость |
12033 |
12202 |
12202 |
100 |
|
83 |
Амортизация |
6089 |
5741 |
6893 |
120.06619055913603 |
|
84 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
85 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
86 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
87 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
88 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
89 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
90 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
91 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
92 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
93 |
Прочие долгосрочные активы |
Организации |
17050 |
7411 |
7444 |
100.44528403724193 |
|
94 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
95 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Источники финансирования» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Источники финансирования |
Всего |
Организации |
|
2048532 |
|
2238012 |
|
2630432 |
|
117.5343117016352 |
|
2 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
|
1609309 |
|
1909373 |
|
2006958 |
|
105.11084005063442 |
|
5 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
|
1243227 |
|
1243227 |
|
1243227 |
|
100 |
|
8 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Резервы |
Организации |
|
203952 |
|
525337 |
|
511721 |
|
97.408139917805144 |
|
14 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
|
162130 |
|
140809 |
|
252010 |
|
178.97293496864546 |
|
17 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Заемный капитал |
Всего |
Организации |
|
439223 |
|
328639 |
|
623474 |
|
189.71394143726096 |
|
23 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Текущие обязательства |
Всего |
Организации |
|
175750 |
|
33027 |
|
140549 |
|
425.5578768886063 |
|
26 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
финансовые |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
|
14591 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
|
155559 |
|
5500 |
|
31228 |
|
567.78181818181815 |
|
38 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
оплата труда |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие текущие обязательства |
Организации |
|
5600 |
|
27527 |
|
109321 |
|
397.14098884731357 |
|
44 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Долгосрочные обязательства |
Всего |
Организации |
|
263473 |
|
295612 |
|
482925 |
|
163.36447776138994 |
|
47 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
финансовые |
Организации |
|
|
|
|
|
286868 |
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
|
17050 |
|
7411 |
|
7411 |
|
100 |
|
56 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
|
246423 |
|
288201 |
|
188646 |
|
65.456400220679313 |
|
59 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
прочие долгосрочные обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Персонал» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
человек |
|
953 |
|
954 |
|
954 |
|
100 |
|
2 |
среднесписочная |
человек |
|
702 |
|
675 |
|
675 |
|
100 |
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
по штату |
человек |
|
858 |
|
855 |
|
855 |
|
100 |
|
4 |
среднесписочная |
человек |
|
620 |
|
596 |
|
596 |
|
100 |
|
5 |
административного персонала |
по штату |
человек |
|
59 |
|
29 |
|
29 |
|
100 |
|
6 |
среднесписочная |
человек |
|
52 |
|
27 |
|
27 |
|
100 |
|
7 |
прочих работников, состоящих в штате |
по штату |
человек |
|
36 |
|
70 |
|
70 |
|
100 |
|
8 |
среднесписочная |
человек |
|
30 |
|
52 |
|
52 |
|
100 |
|
9 |
работников, не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
911005 |
|
1058793 |
|
904235 |
|
85.402434659088229 |
|
11 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
875310 |
|
1020742 |
|
734276 |
|
71.935513577378032 |
|
12 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
57083 |
|
|
|
13 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
35695 |
|
38051 |
|
112876 |
|
296.64397781924259 |
|
14 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
35695 |
|
38051 |
|
31509 |
|
82.807284959659398 |
|
15 |
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
81367 |
|
|
|
|
|
17 |
Оплата труда административного персонала, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
72120 |
|
43646 |
|
95500 |
|
218.80584704211154 |
|
|
|
18 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
69101 |
|
39372 |
|
76295 |
|
193.77984354363508 |
|
|
|
19 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
4907 |
|
|
|
|
|
20 |
|
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
3019 |
|
4274 |
|
14298 |
|
334.53439401029482 |
|
|
|
21 |
|
|
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
3019 |
|
4274 |
|
3585 |
|
83.879270004679455 |
|
|
|
22 |
|
|
|
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
10713 |
|
|
|
|
|
24 |
Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
17371 |
|
52636 |
|
46938 |
|
89.174709324416753 |
|
|
|
25 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
15630 |
|
46226 |
|
21092 |
|
45.628001557565007 |
|
|
|
26 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
18426 |
|
|
|
|
|
27 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
1741 |
|
6410 |
|
7420 |
|
115.7566302652106 |
|
|
|
28 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
1741 |
|
6410 |
|
1982 |
|
30.920436817472698 |
|
|
|
29 |
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
5438 |
|
|
|
|
|
31 |
Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
2714 |
|
|
|
|
|
32 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
2714 |
|
|
|
|
|
34 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
|
83374666.666666672 |
|
96256250 |
|
87448916.666666672 |
|
90.850117957708378 |
|
|
|
35 |
работников, занятых в производстве продукции |
тенге |
|
75917083.333333328 |
|
88232750 |
|
75352916.666666672 |
|
85.402434659088229 |
|
|
|
36 |
административного персонала |
тенге |
|
6010000 |
|
3637166.6666666665 |
|
7958333.333333333 |
|
218.80584704211154 |
|
|
|
37 |
прочих работников, состоящих в штате |
тенге |
|
1447583.3333333333 |
|
4386333.333333333 |
|
3911500 |
|
89.174709324416753 |
|
|
|
38 |
работников, не состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
226166.66666666666 |
|
|
|
|
|
39 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
|
118767.3314339981 |
|
142601.85185185185 |
|
129553.95061728395 |
|
90.850117957708378 |
|
|
|
40 |
работников, занятых в производстве продукции |
тенге |
|
122446.90860215054 |
|
148041.52684563759 |
|
126431.06823266219 |
|
85.402434659088229 |
|
|
|
41 |
административного персонала |
тенге |
|
115576.92307692308 |
|
134709.87654320989 |
|
294753.08641975309 |
|
218.80584704211154 |
|
|
|
42 |
прочих работников, состоящих в штате |
тенге |
|
48252.777777777781 |
|
84352.564102564109 |
|
75221.153846153844 |
|
89.174709324416753 |
|
|
|
43 |
работников, не состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Показатели труда |
Производительность труда |
тыс.тенге |
|
301 |
|
361.7 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Уровень текучести кадров |
Всего |
% |
|
11.3 |
|
20.7 |
|
20.7 |
|
100 |
|
|
|
49 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
% |
|
10.1 |
|
19.8 |
|
19.8 |
|
100 |
|
|
|
50 |
административного персонала |
% |
|
0.2 |
|
0.9 |
|
0.9 |
|
100 |
|
|
|
51 |
прочих работников, состоящих в штате |
% |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
|
93 |
|
176 |
|
228 |
|
129.54545454545453 |
|
|
|
54 |
тыс.тенге |
|
2483 |
|
11873 |
|
9804 |
|
82.573907184367897 |
|
|
|
55 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
человек |
|
87 |
|
161 |
|
197 |
|
122.36024844720497 |
|
|
|
56 |
тыс.тенге |
|
2153 |
|
10362 |
|
7489 |
|
72.273692337386606 |
|
|
|
57 |
административного персонала |
человек |
|
6 |
|
7 |
|
19 |
|
271.42857142857144 |
|
|
|
58 |
тыс.тенге |
|
330 |
|
1271 |
|
1717 |
|
135.09047993705744 |
|
|
|
59 |
прочих работников, состоящих в штате |
человек |
|
|
|
8 |
|
12 |
|
150 |
|
|
|
60 |
тыс.тенге |
|
|
|
240 |
|
598 |
|
249.16666666666666 |
|
|
|
61 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
прочих работников, состоящих в штате |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
работников, не состоящих в штате |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Социальная программа |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
в том числе |
Медицинское страхование |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
административного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
прочих работников, состоящих в штате |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Ссуды работникам |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
административного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
прочих работников, состоящих в штате |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Праздничные и культурные мероприятия |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Требования» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Финансовые требования |
|
2 |
Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами |
Всего |
начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Сомнительные и безнадежные финансовые требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Торговые требования |
|
12 |
Торговые требования в соответствии с заключенными договорами |
Всего |
начало отчетного периода |
|
2100 |
|
6290 |
|
6290 |
|
100 |
|
13 |
конец отчетного периода |
|
1950 |
|
15414 |
|
76746 |
|
497.89801479174776 |
|
14 |
Сомнительные и безнадежные торговые требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Прочие требования |
|
22 |
Прочие требования |
Всего |
начало отчетного периода |
|
2800 |
|
20729 |
|
20625 |
|
99.498287423416471 |
|
23 |
конец отчетного периода |
|
2400 |
|
17500 |
|
16383 |
|
93.617142857142852 |
|
24 |
Сомнительные и безнадежные прочие требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Обязательства» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Финансовые обязательства |
|
2 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
175750 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Торговые обязательства |
|
|
41 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
5500 |
|
31330 |
|
569.63636363636363 |
|
42 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
5500 |
|
30240 |
|
549.81818181818187 |
|
43 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
5500 |
|
30240 |
|
549.81818181818187 |
|
44 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
1090 |
|
|
|
55 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
1090 |
|
|
|
56 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109219 |
|
|
|
61 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
109219 |
|
|
|
68 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
109219 |
|
|
|
69 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Прочие обязательства |
|
|
80 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
248882 |
|
295201 |
|
250590 |
|
84.887923821396271 |
|
81 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
248882 |
|
|
|
102 |
|
4.0983277215708651E-2 |
|
82 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
248882 |
|
|
|
102 |
|
4.0983277215708651E-2 |
|
83 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
295201 |
|
243889 |
|
82.61794506116172 |
|
88 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
295201 |
|
243889 |
|
82.61794506116172 |
|
89 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
6599 |
|
|
|
91 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
6599 |
|
|
|
92 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
482924 |
|
|
|
100 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
243889 |
|
|
|
107 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
243889 |
|
|
|
108 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
6599 |
|
|
|
110 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
6599 |
|
|
|
111 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
231624 |
|
|
|
113 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
231624 |
|
|
|
114 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
812 |
|
|
|
116 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
812 |
|
|
|
117 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Долговая нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Поступление денег» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
1 |
Поступление денег, всего |
|
2848933 |
|
2934511 |
|
3066485 |
|
104.49730806938533 |
|
2 |
Реализация продукции |
Всего |
|
2494325 |
|
2030006 |
|
2071191 |
|
102.02881173750225 |
|
3 |
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего |
|
2258723 |
|
1816507 |
|
1872515 |
|
103.08328016352263 |
|
4 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
2258723 |
|
1816507 |
|
1872515 |
|
103.08328016352263 |
|
|
6 |
|
|
от реализации продукции государственным учреждениям |
Всего |
|
15681 |
|
20032 |
|
12480 |
|
62.300319488817891 |
|
7 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
15681 |
|
20032 |
|
12480 |
|
62.300319488817891 |
|
|
9 |
|
|
от реализации продукции прочим потребителям |
Всего |
|
219921 |
|
193467 |
|
186196 |
|
96.241736316787879 |
|
10 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
219921 |
|
193467 |
|
186196 |
|
96.241736316787879 |
|
|
12 |
Авансы, полученные |
|
|
|
515121 |
|
515121 |
|
100 |
|
13 |
Реализация нематериальных активов и основных средств |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Реализация объектов незавершенных строительством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Реализация инвестиционной недвижимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Заимствование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
кредиты из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
прочие заимствования |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
в том числе |
по лизинговым сделкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дивиденды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
финансовая аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Поступление денег, размещенных во вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Поступление денег по операционной аренде |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Реализация финансовых активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
в том числе |
Акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
Облигации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
Доли участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
прочие финансовые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Безвозмездно полученные деньги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
в том числе |
субсидии из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Прочие поступления |
Всего |
|
354608 |
|
389384 |
|
480173 |
|
123.3160581842089 |
|
81 |
|
в том числе |
Гранты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
Трансферты УЗКО |
|
351808 |
|
378246 |
|
433082 |
|
114.49744346272003 |
|
|
82 |
|
|
Возвещение затрат |
|
2800 |
|
2545 |
|
4154 |
|
163.22200392927309 |
|
|
82 |
|
|
Неустойка |
|
|
|
|
|
818 |
|
|
|
|
82 |
|
|
Прочие |
|
|
|
8593 |
|
8800 |
|
102.40893750727336 |
|
|
82 |
|
|
Гарантийные взносы |
|
|
|
|
|
33319 |
|
|
|
|
84 |
Деньги на начало периода |
|
100000 |
|
108674 |
|
108674 |
|
|
|
85 |
Выбытие денег |
|
2878120 |
|
2937834 |
|
3065618 |
|
|
|
86 |
Деньги на конец периода |
|
70813 |
|
105351 |
|
109541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Выбытие денег» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Выбытие денег, всего |
|
2878120 |
|
2937834 |
|
3065618 |
|
104.34959905835387 |
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
734632 |
|
817413 |
|
717728 |
|
87.804818372108102 |
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
730077 |
|
813341 |
|
707825 |
|
87.026843599425092 |
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
4356 |
|
4072 |
|
6188 |
|
151.96463654223967 |
|
5 |
|
|
запасные части |
|
199 |
|
|
|
3715 |
|
1866.8341708542714 |
|
7 |
Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Энергия |
Всего |
|
93861 |
|
57985.7 |
|
51508 |
|
88.828797444887272 |
|
11 |
в том числе |
тепловая |
|
46124 |
|
32052.1 |
|
28662 |
|
89.42315792100986 |
|
12 |
электрическая |
|
47737 |
|
25933.599999999999 |
|
22846 |
|
88.094209828176574 |
|
13 |
Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги |
Всего |
|
48096 |
|
42353 |
|
34102 |
|
80.518499279862112 |
|
14 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
холодная |
|
47711 |
|
42353 |
|
34102 |
|
80.518499279862112 |
|
|
15 |
|
|
горячая |
|
385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Авансы выданные |
|
|
|
|
|
12000 |
|
|
|
18 |
Оплата труда и другие выплаты |
Всего |
|
899797 |
|
976407 |
|
870904 |
|
89.194772261976823 |
|
19 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
|
899797 |
|
976407 |
|
747201 |
|
76.52556771919906 |
|
20 |
административного персонала |
|
|
|
|
|
82989 |
|
|
|
21 |
прочих работников, состоящих в штате |
|
|
|
|
|
38489 |
|
|
|
22 |
работников, не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
2225 |
|
|
|
23 |
Отчисления от оплаты труда |
Всего |
|
87819 |
|
100565 |
|
105161 |
|
104.5701784915229 |
|
24 |
в том числе |
обязательные пенсионные взносы |
|
87819 |
|
98990 |
|
95343 |
|
96.315789473684205 |
|
25 |
|
|
добровольные пенсионные взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
социальное медицинское страхование |
|
|
|
1575 |
|
9818 |
|
623.3650793650794 |
|
|
27 |
Приобретение нематериальных активов и основных средств |
Всего |
|
57450 |
|
320822.3 |
|
122207 |
|
38.091803468773833 |
|
28 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
машины и оборудование |
|
|
|
320822.3 |
|
122207 |
|
38.091803468773833 |
|
31 |
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
прочие ОС |
|
57450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Приобретение инвестиционной недвижимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Приобретение финансовых активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
Акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
Облигации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
Доли участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
Прочие финансовые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Налоги |
Всего |
|
174554 |
|
202657 |
|
155377 |
|
76.669939849104651 |
|
52 |
в том числе |
корпоративный подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
индивидуальный подоходный налог |
|
71795 |
|
81422 |
|
69214 |
|
85.006509297241536 |
|
54 |
|
|
налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
социальный налог |
Всего |
|
101975 |
|
120421 |
|
85239 |
|
70.784165552519909 |
|
56 |
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
56213 |
|
69355 |
|
57458 |
|
82.846225939009443 |
|
57 |
|
|
социальные отчисления |
|
45762 |
|
51066 |
|
27781 |
|
54.402146242118043 |
|
58 |
|
|
земельный налог |
|
41 |
|
41 |
|
41 |
|
100 |
|
59 |
|
|
налог на транспортные средства |
|
79 |
|
79 |
|
105 |
|
132.91139240506328 |
|
60 |
|
|
налог на имущество |
|
664 |
|
694 |
|
778 |
|
112.10374639769452 |
|
61 |
|
|
акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Сборы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Платы |
Всего |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
67 |
|
в том числе |
за пользование земельными участками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
за пользование водными ресурсами поверхностных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
за эмиссии в окружающую среду |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
70 |
|
|
за размещение наружной (визуальной) рекламы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
73 |
Таможенные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Страхование |
Всего |
|
5007 |
|
3500 |
|
2512 |
|
71.771428571428572 |
|
75 |
в том числе |
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств |
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
76 |
|
|
оборудования |
|
2968 |
|
3500 |
|
2419 |
|
69.114285714285714 |
|
|
76 |
|
|
работников |
|
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
автотранспорта |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Выплата дивидендов и части чистого дохода |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
в том числе |
в государственный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
прочим акционерам и участникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Размещение денег во вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
Выдача займов и оказание временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Погашение финансовых обязательств |
Всего |
|
|
|
|
|
157532 |
|
|
|
86 |
в том числе |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
157532 |
|
|
|
89 |
|
|
финансовая аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Выбытие денег по договору факторинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Погашение облигаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Оплата векселей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Оплата вознаграждения |
Всего |
|
14591 |
|
15843 |
|
14591 |
|
92.097456289844089 |
|
98 |
в том числе |
по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
по облигациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
по финансовой аренде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
по лизингу |
|
14591 |
|
15843 |
|
14591 |
|
92.097456289844089 |
|
103 |
|
|
по договору факторинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Обслуживание и ремонт |
Всего |
|
38279 |
|
52653 |
|
237014 |
|
450.14339163960267 |
|
106 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
основных средств |
|
38279 |
|
52653 |
|
237014 |
|
450.14339163960267 |
|
108 |
Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками |
|
317000 |
|
|
|
|
|
|
|
109 |
Связь |
Всего |
|
1500 |
|
1500 |
|
1049 |
|
69.933333333333337 |
|
110 |
|
в том числе |
почтовая |
|
270 |
|
|
|
180 |
|
66.666666666666671 |
|
111 |
|
|
телефонная |
|
795 |
|
1500 |
|
869 |
|
57.93333333333333 |
|
112 |
|
|
электрическая |
|
435 |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
Информационные услуги |
Всего |
|
2160 |
|
|
|
9686 |
|
448.42592592592592 |
|
115 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
интернет |
|
2160 |
|
|
|
9686 |
|
448.42592592592592 |
|
|
117 |
Оплата услуг по хранению и погрузке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Оплата аудиторских услуг |
|
1500 |
|
|
|
1680 |
|
112 |
|
119 |
Оплата консультационных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Оплата за сертификацию продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Повышение квалификации работников |
|
2483 |
|
|
|
13450 |
|
541.68344744260969 |
|
122 |
Оплата транспортных услуг |
Всего |
|
3864 |
|
4604 |
|
5042 |
|
109.51346655082537 |
|
123 |
в том числе |
автомобильные перевозки |
|
3864 |
|
4604 |
|
5042 |
|
109.51346655082537 |
|
124 |
|
|
железнодорожные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
воздушные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
Командировочные расходы |
|
11865 |
|
2657 |
|
11250 |
|
423.40986074520134 |
|
128 |
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
Оплата банковских услуг |
|
4546 |
|
|
|
3716 |
|
81.742190937087543 |
|
130 |
Оплата типографских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 |
Оплата услуг по охране |
|
11500 |
|
|
|
7156 |
|
62.22608695652174 |
|
132 |
Оплата операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
72788 |
|
|
|
133 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 |
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 |
|
|
медицинское оборудование |
|
|
|
|
|
72788 |
|
|
|
|
137 |
Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований |
|
875 |
|
|
|
1195 |
|
136.57142857142858 |
|
138 |
Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности |
|
|
|
|
|
719 |
|
|
|
139 |
Оплата мероприятий по социальной программе |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142 |
Прочее выбытие |
Всего |
|
366741 |
|
338874 |
|
457137 |
|
134.89881194780361 |
|
143 |
в том числе |
благотворительная и спонсорская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
|
содержание Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
Медицинские услуги Медицинские услуги |
|
18415 |
|
39339 |
|
192667 |
|
489.76079717328861 |
|
|
145 |
|
|
Профвзносы Услуги питания Прочие Профвзносы Услуги питания Прочие |
|
7100 |
|
|
|
9650 |
|
135.91549295774647 |
|
|
145 |
|
|
Услуги питания |
|
134777 |
|
120298 |
|
117967 |
|
98.062311925385288 |
|
|
145 |
|
|
Прочие |
|
105080 |
|
88403 |
|
76186 |
|
86.18033324660928 |
|
|
145 |
|
|
Сопровождение 1С |
|
840 |
|
1970 |
|
2316 |
|
117.56345177664974 |
|
|
145 |
|
|
ПДС,экспертиза |
|
300 |
|
|
|
890 |
|
296.66666666666669 |
|
|
145 |
|
|
Стирка белья , |
|
11400 |
|
|
|
5469 |
|
47.973684210526315 |
|
|
145 |
|
|
Утилизация биоотходов,медицинских изделий |
|
13824 |
|
13691 |
|
15396 |
|
112.45343656416624 |
|
|
145 |
|
|
Расчет с бюджетов в части чистого дохода |
|
|
|
|
|
10808 |
|
|
|
|
145 |
|
|
Возврат гарантийного взноса |
|
|
|
|
|
25788 |
|
|
|
|
145 |
|
|
Арендная плата |
|
69000 |
|
75173 |
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
вывоз мусора, снега |
|
6005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
Деньги на начало периода |
|
100000 |
|
108674 |
|
108674 |
|
|
|
147 |
Поступление денег |
|
2848933 |
|
2934511 |
|
3066485 |
|
|
|
148 |
Деньги на конец периода |
|
70813 |
|
105351 |
|
109541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
600
300
6
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение (создание) активов» |
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Исполнитель |
наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
единицы измерения |
количество |
цена, тыс.тенге |
сумма, тыс.тенге |
|
характеристики* приобретенного (созданного) актива |
|
|
характеристика 1 |
характеристика 2 |
характеристика 3 |
|
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
план |
|
корректировка |
|
факт |
|
% выполнения |
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
MEDICUS-M" ТОО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Замена видеоуретерореноскопа к аппарату |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
5731 |
|
|
|
|
|
5731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
ТОО "ЛПУ снаб" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Тележка медицинская для перевозки больных |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
1652 |
|
|
|
|
|
1652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ТОО "Farmatec" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Светильник диагностический Heine.модификация, HL 5000 |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
540 |
|
|
|
|
|
540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
ТОО "Ост-Фарм" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Кресло гинекологическое |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
329 |
|
|
|
|
|
329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
ТОО "Мединтех - трейдинг" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Кресло гинекологическое |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
221 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
ТОО "Астана шанырак-2030" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Капитальный ремонт |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
191227 |
|
|
|
|
|
191227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
КГП "Городская больница №1" г.Караганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Ходунки для взлослых -4 колеса |
шт |
|
|
20 |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
ИП "АЙТЖАНОВ АРМАН БАХЫТКЕРЕЕВИЧ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Кондиционер |
шт |
|
|
15 |
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
1290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
ТОО "Компания New Technologies" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Ноутбук |
шт |
|
|
17 |
|
|
|
116 |
|
|
|
|
|
1972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
ТОО "Cor МТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Анализатор кмслотно-щелочного и газового состава крови ABL800Flex в комплекте |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
27238 |
|
|
|
|
|
27238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
ТОО "MedIntelCompany" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Безпроводной ультрозвуковой диссектор Sonicision |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
4102 |
|
|
|
|
|
4102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
ТОО "Техноком Групп" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Бинокулярный микроскоп для лабораторнх исследований в комплексе |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
1180 |
|
|
|
|
|
1180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
ТОО "БионМедСервис" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Биохимический анализатор SPORCHEM EZ SP-4430 |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
2999 |
|
|
|
|
|
2999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
ТОО "МЕДИНТОРГ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Бокс микробиологический |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
2352 |
|
|
|
|
|
2352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
ТОО "Atlant МТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Ирригационная система для эндоскопии "СО2 Инсуффлятор" |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
4675 |
|
|
|
|
|
4675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
ТОО "Atlant МТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Ирригационная система для эндоскопии "Ирринационная помпа" |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
3700 |
|
|
|
|
|
3700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
ТОО "Ост-Фарм" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Комплект оборудования для автоматической мойки,термической и химической обработки и дезинфекции,а такжеподготовки |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
6833 |
|
|
|
|
|
6833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
ИП "Тардис"Елеусизов Руслан Нурланович" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Ростомер электронный со встроенным электронными весами |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
227 |
|
|
|
|
|
227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
ТОО "Atlant МТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Устройство для предварительной очистки и промывки Scope Buddy |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
2300 |
|
|
|
|
|
2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
ТОО "ZADA TRADE" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Шкаф холодильный DM -105-S |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
294 |
|
|
|
|
|
294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
САГА ИП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Монитор |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
169 |
|
|
|
|
|
169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
Итого |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
259311 |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Всего инвестиции |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
259311 |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Инновации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего инновации |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
|
|
|
|
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
65
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Остатки готовой продукции» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование продукта |
ед. измерен. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор КГП "ОКБ" : АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
600
300
6
1
3
51
9
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «План производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование продуктов |
ед. измерен. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1 |
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
2 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Производство |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
74
600
300
6
1
3
12
1
R13C2:R13C22
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
68
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Продукт |
|
всего |
|
2655842 |
|
2510443 |
|
2706145 |
|
107.79551656819135 |
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
721669 |
|
762100 |
|
809037 |
|
106.15890303109828 |
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
717942 |
|
756729 |
|
802815 |
|
106.09015909262101 |
|
|
4 |
|
ГСМ |
|
3541 |
|
5096 |
|
5212 |
|
102.27629513343798 |
|
|
5 |
|
запасные части |
|
186 |
|
275 |
|
1010 |
|
367.27272727272725 |
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
971476 |
|
1058793 |
|
953886 |
|
90.09183098112662 |
|
|
8 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
971476 |
|
1058793 |
|
951172 |
|
89.835501368067227 |
|
|
9 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
2714 |
|
|
|
|
10 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
160000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
капитальный ремонт |
|
160000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Амортизация |
Всего |
|
150385 |
|
162452 |
|
172793 |
|
106.36557259990643 |
|
|
15 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
1204 |
|
1204 |
|
1202 |
|
99.833887043189364 |
|
|
16 |
|
|
|
основных средств |
|
149181 |
|
161248 |
|
171591 |
|
106.41434312363565 |
|
|
17 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
32083 |
|
53467 |
|
55302 |
|
103.43202349112536 |
|
|
18 |
Энергия |
Всего |
|
87710 |
|
53671 |
|
48445 |
|
90.26289802686739 |
|
|
19 |
в том числе |
тепловая |
|
43515 |
|
26396 |
|
25646 |
|
97.158660403091375 |
|
|
20 |
|
|
|
электрическая |
|
44195 |
|
27275 |
|
22799 |
|
83.589367552703948 |
|
|
21 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
45962 |
|
44262 |
|
35356 |
|
79.878902896389675 |
|
|
22 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
холодная |
|
44997 |
|
43019 |
|
35356 |
|
82.186940654129572 |
|
|
|
24 |
|
|
|
горячая |
|
965 |
|
1243 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Транспортные услуги |
|
3864 |
|
3791 |
|
4009 |
|
105.75046161962543 |
|
|
27 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
892 |
|
|
|
|
28 |
Информационные услуги |
Всего |
|
2160 |
|
1001 |
|
1476 |
|
147.45254745254746 |
|
|
29 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
2160 |
|
1001 |
|
1476 |
|
147.45254745254746 |
|
|
|
32 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Командировочные расходы |
|
6072 |
|
8038 |
|
10439 |
|
129.87061458074149 |
|
|
34 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
287 |
|
1195 |
|
416.37630662020905 |
|
|
36 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
719 |
|
|
|
|
37 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
93131 |
|
97366 |
|
90750 |
|
93.205020232935524 |
|
|
38 |
в том числе |
социальный налог |
|
52131 |
|
58746 |
|
54050 |
|
92.006264256289796 |
|
|
39 |
|
|
|
социальное отчисление |
|
39074 |
|
37046 |
|
26234 |
|
70.814662851589915 |
|
|
|
40 |
|
|
|
социальное медицинское страхование |
|
|
|
|
|
8601 |
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
ОППВ |
|
1926 |
|
1574 |
|
1865 |
|
118.48792884371029 |
|
|
|
43 |
Страхование |
Всего |
|
6068 |
|
5159 |
|
6122 |
|
118.66640821864702 |
|
|
44 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
оборудования |
|
2968 |
|
1490 |
|
2419 |
|
162.34899328859061 |
|
|
|
46 |
|
|
|
работодателя |
|
3100 |
|
3669 |
|
3703 |
|
100.92668301989643 |
|
|
|
48 |
Прочие затраты |
Всего |
|
375262 |
|
260056 |
|
515724 |
|
198.31267111699017 |
|
|
49 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
аренда мединского оборудования |
|
69000 |
|
62007 |
|
72193 |
|
116.42717757672521 |
|
|
|
51 |
|
|
|
медицинские услуги |
|
18415 |
|
29339 |
|
214572 |
|
731.35417021711714 |
|
|
|
52 |
|
|
|
специализация |
|
8009 |
|
9214 |
|
14650 |
|
158.99717820707619 |
|
|
|
53 |
|
|
|
услуги по питанию |
|
134777 |
|
120298 |
|
117967 |
|
98.062311925385288 |
|
|
|
54 |
|
|
|
услуги охраны |
|
11500 |
|
6560 |
|
6801 |
|
103.67378048780488 |
|
|
|
55 |
|
|
|
услуга стирки белья |
|
11400 |
|
4928 |
|
5441 |
|
110.40990259740259 |
|
|
|
56 |
|
|
|
утилизация мед.отходов |
|
13824 |
|
13691 |
|
13432 |
|
98.108246293185303 |
|
|
|
57 |
|
|
|
вывоз мусора,снега |
|
6005 |
|
3280 |
|
3111 |
|
94.847560975609753 |
|
|
|
58 |
|
|
|
возмещение в бюджет |
|
|
|
|
|
1576 |
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
техническое обследование |
|
|
|
|
|
2552 |
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
захоронение биоотходов |
|
1650 |
|
|
|
1964 |
|
119.03030303030303 |
|
|
|
61 |
|
|
|
прочие |
|
98300 |
|
10739 |
|
61465 |
|
572.35310550330576 |
|
|
|
62 |
|
|
|
почтовые услуги |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
ОСМС |
|
2295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
72
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Вспомогательное производство» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Затраты по вспомогательному производству, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
М.П. |
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Накладные расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Накладные расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Прочие накладные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Доходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
1 |
Доходы, всего |
|
2854933 |
|
2725645 |
|
3000933 |
|
110.09992130303102 |
|
2 |
Доходы по государственному заданию |
Всего |
|
2258723 |
|
2331628 |
|
2455283 |
|
105.30337601023834 |
|
3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
ФСМС |
|
2258723 |
|
2331628 |
|
2321529 |
|
99.566869157515697 |
|
|
5 |
|
|
КОМУ |
|
|
|
|
|
133754 |
|
|
|
|
7 |
Доходы от реализации продукции государственным учреждениям |
Всего |
|
15681 |
|
200550 |
|
257865 |
|
128.57890800299177 |
|
8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
медицинские услуги |
|
15681 |
|
20032 |
|
13439 |
|
67.087659744408953 |
|
|
10 |
|
|
трансферты |
|
|
|
180518 |
|
244426 |
|
135.40256373325653 |
|
|
12 |
Доходы от реализации продукции прочим потребителям |
Всего |
|
225921 |
|
193467 |
|
170643 |
|
88.202639209787719 |
|
13 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
225921 |
|
193467 |
|
170643 |
|
88.202639209787719 |
|
|
16 |
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
|
|
|
|
|
7700 |
|
|
|
20 |
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
7700 |
|
|
|
21 |
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Доходы по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
|
|
|
|
|
86043 |
|
|
|
30 |
в том числе |
субсидии |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
в том числе |
из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
грант |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
27526 |
|
|
|
36 |
|
|
прочие безвозмездно полученные активы |
|
|
|
|
|
58517 |
|
|
|
37 |
Доходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Доходы от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Доходы по курсовой разнице |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
47 |
Прочие доходы |
Всего |
|
354608 |
|
|
|
23379 |
|
6.5929138654514281 |
|
48 |
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
возмещение затрат |
|
2800 |
|
|
|
1476 |
|
52.714285714285715 |
|
|
50 |
|
|
трансферты |
|
300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
приобретение Ос |
|
45650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
ОБУЧЕНИЕ |
|
6158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
21903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
72
600
300
1
3
7
1
R8C2:R8C18
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Административные расходы» |
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
тыс. тенге |
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
|
корректировка |
|
факт |
|
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
|
1 |
Административные расходы, всего |
|
|
113861 |
|
|
|
131877 |
|
|
|
154191 |
|
|
|
116.92031210901067 |
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
815 |
|
|
|
822 |
|
|
|
1384 |
|
|
|
168.3698296836983 |
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
|
|
|
|
|
|
4 |
ГСМ |
|
|
815 |
|
|
|
822 |
|
|
|
985 |
|
|
|
119.82968369829683 |
|
|
5 |
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
прочие запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
72120 |
|
|
|
96282 |
|
|
|
95500 |
|
|
|
99.187802496832219 |
|
|
8 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
72120 |
|
|
|
96282 |
|
|
|
95500 |
|
|
|
99.187802496832219 |
|
|
9 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Амортизация |
Всего |
|
|
20741 |
|
|
|
1714 |
|
|
|
1168 |
|
|
|
68.144690781796967 |
|
|
12 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
основных средств |
|
|
20741 |
|
|
|
1714 |
|
|
|
1168 |
|
|
|
68.144690781796967 |
|
|
14 |
Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов |
Всего |
|
|
366 |
|
|
|
843 |
|
|
|
670 |
|
|
|
79.478054567022539 |
|
|
15 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
основных средств |
|
|
366 |
|
|
|
843 |
|
|
|
670 |
|
|
|
79.478054567022539 |
|
|
17 |
Энергия |
Всего |
|
|
1150 |
|
|
|
889 |
|
|
|
1033 |
|
|
|
116.19797525309336 |
|
|
18 |
в том числе |
тепловая |
|
|
609 |
|
|
|
464 |
|
|
|
591 |
|
|
|
127.37068965517241 |
|
|
19 |
электрическая |
|
|
541 |
|
|
|
425 |
|
|
|
442 |
|
|
|
104 |
|
|
20 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы |
Всего |
|
|
733 |
|
|
|
793 |
|
|
|
676 |
|
|
|
85.245901639344268 |
|
|
21 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
холодная |
|
|
715 |
|
|
|
766 |
|
|
|
650 |
|
|
|
84.856396866840726 |
|
|
|
23 |
|
|
горячая |
|
|
18 |
|
|
|
27 |
|
|
|
26 |
|
|
|
96.296296296296291 |
|
|
|
25 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
в том числе |
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Транспортные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
в том числе |
автомобильные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
железнодорожные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
воздушные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Операционная аренда |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Услуги связи |
Всего |
|
|
1500 |
|
|
|
807 |
|
|
|
892 |
|
|
|
110.53283767038414 |
|
|
39 |
в том числе |
почтовая связь |
Всего |
|
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
телефонная связь |
Всего |
|
|
795 |
|
|
|
798 |
|
|
|
877 |
|
|
|
109.89974937343358 |
|
|
44 |
|
|
|
в том числе |
междугородная |
|
|
205 |
|
|
|
85 |
|
|
|
68 |
|
|
|
80 |
|
|
45 |
|
|
|
|
международная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
абон.плата |
|
|
440 |
|
|
|
713 |
|
|
|
483 |
|
|
|
67.741935483870961 |
|
|
|
47 |
|
|
|
|
платная |
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
80 |
|
|
|
48 |
|
|
|
|
повременная |
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
258 |
|
|
|
245.71428571428572 |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
прочая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
электрическая связь |
Всего |
|
|
435 |
|
|
|
9 |
|
|
|
15 |
|
|
|
166.66666666666666 |
|
|
52 |
|
|
в том числе |
сотовая |
|
|
435 |
|
|
|
9 |
|
|
|
15 |
|
|
|
166.66666666666666 |
|
|
57 |
Повышение квалификации работников |
Всего |
|
|
330 |
|
|
|
1201 |
|
|
|
1599 |
|
|
|
133.13905079100749 |
|
|
58 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
специализация |
|
|
330 |
|
|
|
1201 |
|
|
|
1599 |
|
|
|
133.13905079100749 |
|
|
|
61 |
Консультационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
598 |
|
|
|
2257 |
|
|
|
3088 |
|
|
|
136.81878599911386 |
|
|
65 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
598 |
|
|
|
2257 |
|
|
|
3088 |
|
|
|
136.81878599911386 |
|
|
|
68 |
Командировочные расходы |
Всего |
|
|
368 |
|
|
|
1964 |
|
|
|
1803 |
|
|
|
91.802443991853366 |
|
|
69 |
в том числе |
наём жилья |
|
|
80 |
|
|
|
1964 |
|
|
|
684 |
|
|
|
34.826883910386968 |
|
|
70 |
|
проезд к месту командирования |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
381 |
|
|
|
680.35714285714289 |
|
|
71 |
|
|
суточные |
|
|
157 |
|
|
|
|
|
|
|
362 |
|
|
|
230.57324840764332 |
|
|
72 |
|
|
прочие |
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
376 |
|
|
|
501.33333333333331 |
|
|
|
74 |
Аудиторские услуги |
|
|
|
|
|
|
1680 |
|
|
|
1680 |
|
|
|
100 |
|
|
75 |
Услуги охраны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
76 |
Банковские услуги |
Всего |
|
|
4546 |
|
|
|
3976 |
|
|
|
3548 |
|
|
|
89.235412474849099 |
|
|
77 |
в том числе |
кассовое обслуживание |
|
|
4546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3976 |
|
|
|
3548 |
|
|
|
89.235412474849099 |
|
|
|
80 |
Охрана труда и техника безопасности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
охрана труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
в том числе |
командировочные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
в том числе |
по найму жилого помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
|
по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
суточные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
транспортное обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
7554 |
|
|
|
10217 |
|
|
|
8121 |
|
|
|
79.485171772535963 |
|
|
100 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
4082 |
|
|
|
5344 |
|
|
|
5043 |
|
|
|
94.367514970059887 |
|
|
101 |
|
налог на транспорт |
|
|
79 |
|
|
|
111 |
|
|
|
111 |
|
|
|
100 |
|
|
102 |
|
|
налог на имущество |
|
|
664 |
|
|
|
694 |
|
|
|
793 |
|
|
|
114.26512968299711 |
|
|
103 |
|
|
земельный налог |
|
|
41 |
|
|
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
102.4390243902439 |
|
|
104 |
|
|
соц.отчисления |
|
|
2688 |
|
|
|
4027 |
|
|
|
2132 |
|
|
|
52.942637198907377 |
|
|
|
106 |
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
114 |
|
|
|
215.09433962264151 |
|
|
107 |
в том числе |
Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
82 |
|
|
|
154.71698113207546 |
|
|
108 |
|
|
Сборы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Платы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
112 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
эмиссия на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
115 |
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Прочие расходы |
Всего |
|
|
3040 |
|
|
|
8379 |
|
|
|
32906 |
|
|
|
392.71989497553409 |
|
|
119 |
в том числе |
расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
вывоз мусора |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
28 |
|
|
|
96.551724137931032 |
|
|
|
121 |
|
|
сопровождение 1С |
|
|
840 |
|
|
|
950 |
|
|
|
2316 |
|
|
|
243.78947368421052 |
|
|
|
122 |
|
|
ОСМс |
|
|
1100 |
|
|
|
922 |
|
|
|
1418 |
|
|
|
153.79609544468548 |
|
|
|
123 |
|
|
прочие |
|
|
1100 |
|
|
|
6478 |
|
|
|
29144 |
|
|
|
449.89194195739424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Расходы по вознаграждениям» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Расходы по вознаграждениям, всего |
|
14591 |
|
15843 |
|
14557 |
|
91.882850470239219 |
|
2 |
По привлеченным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в том числе |
по кредитам, полученным от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
по кредитам, полученным из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
По гарантиям полученным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
По факторингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
По финансовой аренде (лизингу) |
|
14591 |
|
15843 |
|
14557 |
|
91.882850470239219 |
|
12 |
Прочие |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Прочие расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
1 |
Прочие расходы, всего |
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
в том числе |
по сомнительным требованиям к покупателям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Расходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
прочих активов |
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Расходы по курсовым разницам |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Налоги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Прочие расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
по реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
расходы по медицинскому обслуживанию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
80
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
|
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
|
|
|
корректировка |
|
|
|
факт |
|
|
|
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
1 |
Налоги |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
174554 |
|
|
|
|
|
|
|
202689 |
|
|
|
|
|
|
|
155423 |
|
|
|
|
|
|
|
76.680530270512946 |
|
|
|
|
2 |
уплачено |
|
|
|
|
174554 |
|
|
|
|
|
|
|
202689 |
|
|
|
|
|
|
|
155378 |
|
|
|
|
|
|
|
76.658328769691494 |
|
|
|
|
3 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Корпоративный подоходный налог |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Индивидуальный подоходный налог |
исчислено |
|
|
|
|
71795 |
|
|
|
|
|
|
|
81422 |
|
|
|
|
|
|
|
69224 |
|
|
|
|
|
|
|
85.01879099015008 |
|
|
|
|
8 |
уплачено |
|
|
|
|
71795 |
|
|
|
|
|
|
|
81422 |
|
|
|
|
|
|
|
69214 |
|
|
|
|
|
|
|
85.006509297241536 |
|
|
|
|
9 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Налог на добавленную стоимость |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Акцизы |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Социальный налог |
исчислено |
|
|
|
|
56213 |
|
|
|
|
|
|
|
69355 |
|
|
|
|
|
|
|
57458 |
|
|
|
|
|
|
|
82.846225939009443 |
|
|
|
|
17 |
уплачено |
|
|
|
|
56213 |
|
|
|
|
|
|
|
69355 |
|
|
|
|
|
|
|
57458 |
|
|
|
|
|
|
|
82.846225939009443 |
|
|
|
|
18 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Земельный налог |
исчислено |
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
102.4390243902439 |
|
|
|
|
20 |
уплачено |
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
102.4390243902439 |
|
|
|
|
21 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Налог на транспортные средства |
исчислено |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
23 |
уплачено |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
94.594594594594597 |
|
|
|
|
24 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Налог на имущество |
исчислено |
|
|
|
|
664 |
|
|
|
|
|
|
|
694 |
|
|
|
|
|
|
|
793 |
|
|
|
|
|
|
|
114.26512968299711 |
|
|
|
|
26 |
уплачено |
|
|
|
|
664 |
|
|
|
|
|
|
|
694 |
|
|
|
|
|
|
|
778 |
|
|
|
|
|
|
|
112.10374639769452 |
|
|
|
|
27 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Социальные отчисления |
исчислено |
|
|
|
|
45762 |
|
|
|
|
|
|
|
51066 |
|
|
|
|
|
|
|
27795 |
|
|
|
|
|
|
|
54.429561743625896 |
|
|
|
|
29 |
уплачено |
|
|
|
|
45762 |
|
|
|
|
|
|
|
51066 |
|
|
|
|
|
|
|
27781 |
|
|
|
|
|
|
|
54.402146242118043 |
|
|
|
|
30 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Таможенные платежи |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Другие обязательные платежи в бюджет |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
87819 |
|
|
|
|
|
|
|
100565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
уплачено |
|
|
|
|
87819 |
|
|
|
|
|
|
|
100565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Государственная пошлина |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Платы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
73
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение |
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
|
419.2 |
400.3 |
95.49141221374046 |
|
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
единица |
|
29 |
29 |
100 |
|
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
|
412.5 |
400.3 |
97.042424242424246 |
|
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
|
2 |
2 |
100 |
|
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации" |
единица |
|
2 |
2 |
100 |
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
72
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный баланс Организации |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Подраздел |
Группа счетов |
Сальдо на начало отчетного периода |
Обороты |
Сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
номер |
наименование |
номер |
наименование |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу |
291411 |
|
8703351 |
8614176 |
380586 |
|
|
|
2 |
1000 |
Денежные средства |
Всего |
108674 |
|
3066485 |
3065618 |
109541 |
|
|
3 |
в том числе |
1010 |
Денежные средства в кассе |
28 |
|
100927 |
100955 |
|
|
|
4 |
1020 |
Денежные средства в пути |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1030 |
Денежные средства на текущих банковских счетах |
108646 |
|
2965558 |
2964663 |
109541 |
|
|
6 |
1040 |
Денежные средства на карт-счетах |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
1050 |
Денежные средства на сберегательных счетах |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
1060 |
Прочие денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
1100 |
Краткосрочные финансовые инвестиции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
в том числе |
1110 |
Краткосрочные предоставленные займы |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
1120 |
Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
1130 |
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
1140 |
Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
1150 |
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
1200 |
Краткосрочная дебиторская задолженность |
Всего |
6290 |
|
2928239 |
2857783 |
76746 |
|
|
16 |
в том числе |
1210 |
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
6111 |
|
2914087 |
2843513 |
76685 |
|
|
17 |
1220 |
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
1230 |
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
1240 |
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
1250 |
Краткосрочная дебиторская задолженность работников |
179 |
|
14152 |
14270 |
61 |
|
|
21 |
1260 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
1270 |
Краткосрочные вознаграждения к получению |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
1280 |
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
1290 |
Резерв по сомнительным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
1300 |
Запасы |
Всего |
155719 |
|
2363161 |
2340964 |
177916 |
|
|
26 |
в том числе |
1310 |
Сырье и материалы |
155719 |
|
2363161 |
2340964 |
177916 |
|
|
27 |
1320 |
Готовая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
1330 |
Товары |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
1340 |
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
1350 |
Прочие запасы |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
1360 |
Резерв по списанию запасов |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
1400 |
Текущие налоговые активы |
Всего |
104 |
|
10 |
104 |
10 |
|
|
33 |
в том числе |
1410 |
Корпоративный подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
1420 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
1430 |
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
104 |
|
10 |
104 |
10 |
|
|
36 |
1500 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
в том числе |
1510 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
1520 |
Группа на выбытие, предназначенная для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
1600 |
Прочие краткосрочные активы |
Всего |
20624 |
|
345456 |
349707 |
16373 |
|
|
40 |
в том числе |
1610 |
Краткосрочные авансы выданные |
16852 |
|
345353 |
345935 |
16270 |
|
|
41 |
1620 |
Расходы будущих периодов |
3772 |
|
103 |
3772 |
103 |
|
|
42 |
1630 |
Прочие краткосрочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу |
2218540 |
|
464021 |
432715 |
2249846 |
|
|
44 |
2000 |
Долгосрочные финансовые инвестиции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
2010 |
Долгосрочные предоставленные займы |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
2020 |
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
2030 |
Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
2040 |
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
2100 |
Долгосрочная дебиторская задолженность |
Всего |
|
|
279 |
279 |
|
|
|
50 |
в том числе |
2110 |
Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
2120 |
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
2130 |
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
2140 |
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
2150 |
Долгосрочная дебиторская задолженность работников |
|
|
|
|
|
|
|
55 |
2160 |
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
2170 |
Долгосрочные вознаграждения к получению |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
2180 |
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
|
|
279 |
279 |
|
|
|
58 |
2200 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
в том числе |
2210 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
2300 |
Инвестиции в недвижимость |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
в том числе |
2310 |
Инвестиции в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
2320 |
Амортизация инвестиций в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
2330 |
Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
2400 |
Основные средства |
Всего |
2190028 |
|
266784 |
219719 |
2237093 |
|
|
65 |
в том числе |
2410 |
Основные средства |
3256510 |
|
259310 |
7474 |
3508346 |
|
|
66 |
2420 |
Амортизация основных средств |
|
1066482 |
7474 |
212245 |
|
1271253 |
|
67 |
2430 |
Убыток от обесценения основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
2500 |
Биологические активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
в том числе |
2510 |
Растения |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
2520 |
Животные |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
2600 |
Разведочные и оценочные активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
в том числе |
2610 |
Разведочные и оценочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
2620 |
Амортизация разведочных и оценочных активов |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
2630 |
Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
2700 |
Нематериальные активы |
Всего |
6511 |
|
|
1202 |
5309 |
|
|
76 |
в том числе |
2710 |
Гудвилл |
|
|
|
|
|
|
|
77 |
2720 |
Обесценение гудвилла |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
2730 |
Прочие нематериальные активы |
12202 |
|
|
|
12202 |
|
|
79 |
2740 |
Амортизация прочих нематериальных активов |
|
5691 |
|
1202 |
|
6893 |
|
80 |
2750 |
Убыток от обесценения прочих нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
81 |
2800 |
Отложенные налоговые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
2810 |
Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
83 |
2900 |
Прочие долгосрочные активы |
Всего |
22001 |
|
196958 |
211515 |
7444 |
|
|
84 |
в том числе |
2910 |
Долгосрочные авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
2920 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
86 |
2930 |
Незавершенное строительство |
|
|
196958 |
196958 |
|
|
|
87 |
2940 |
Прочие долгосрочные активы |
22001 |
|
|
14557 |
7444 |
|
|
88 |
Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу |
|
30584 |
5362301 |
5472266 |
|
140549 |
|
89 |
3000 |
Краткосрочные финансовые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
в том числе |
3010 |
Краткосрочные банковские займы |
|
|
|
|
|
|
|
91 |
3020 |
Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
3030 |
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
3040 |
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
94 |
3050 |
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
3100 |
Обязательства по налогам |
Всего |
|
|
127660 |
127660 |
|
|
|
96 |
в том числе |
3110 |
Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
3120 |
Индивидуальный подоходный налог |
|
|
69224 |
69224 |
|
|
|
98 |
3130 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
3140 |
Акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
3150 |
Социальный налог |
|
|
57458 |
57458 |
|
|
|
101 |
3160 |
Земельный налог |
|
|
42 |
42 |
|
|
|
102 |
3170 |
Налог на транспортные средства |
|
|
111 |
111 |
|
|
|
103 |
3180 |
Налог на имущество |
|
|
793 |
793 |
|
|
|
104 |
3190 |
Прочие налоги |
|
|
32 |
32 |
|
|
|
105 |
3200 |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
Всего |
|
1063 |
134243 |
133180 |
|
|
|
106 |
в том числе |
3210 |
Обязательства по социальному страхованию |
|
1063 |
38575 |
37512 |
|
|
|
107 |
3220 |
Обязательства по пенсионным отчислениям |
|
|
95668 |
95668 |
|
|
|
108 |
3230 |
Прочие обязательства по другим обязательным платежам |
|
|
|
|
|
|
|
109 |
3240 |
Прочие обязательства по другим добровольным платежам |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
3300 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
|
3995 |
2950284 |
2977517 |
|
31228 |
|
111 |
в том числе |
3310 |
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
|
3995 |
1692720 |
1719953 |
|
31228 |
|
112 |
3320 |
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
|
|
|
|
|
|
|
113 |
3330 |
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
3340 |
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
|
|
|
|
|
|
|
115 |
3350 |
Краткосрочная задолженность по оплате труда |
|
|
1051612 |
1051612 |
|
|
|
116 |
3360 |
Краткосрочная задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
117 |
3370 |
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности |
|
|
15617 |
15617 |
|
|
|
118 |
3380 |
Краткосрочные вознаграждения к выплате |
|
|
19597 |
19597 |
|
|
|
119 |
3390 |
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
|
|
170738 |
170738 |
|
|
|
120 |
3400 |
Краткосрочные оценочные обязательства |
Всего |
|
24972 |
193818 |
278065 |
|
109219 |
|
121 |
в том числе |
3410 |
Краткосрочные гарантийные обязательства |
|
8630 |
25729 |
33319 |
|
16220 |
|
122 |
3420 |
Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям |
|
|
|
|
|
|
|
123 |
3430 |
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
|
16342 |
168089 |
244746 |
|
92999 |
|
124 |
3440 |
Прочие краткосрочные оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
125 |
3500 |
Прочие краткосрочные обязательства |
Всего |
|
554 |
1956296 |
1955844 |
|
102 |
|
126 |
в том числе |
3510 |
Краткосрочные авансы полученные |
|
554 |
1956296 |
1955844 |
|
102 |
|
127 |
3520 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
128 |
3530 |
Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
129 |
3540 |
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу |
|
548050 |
253771 |
188646 |
|
482925 |
|
131 |
4000 |
Долгосрочные финансовые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
132 |
в том числе |
4010 |
Долгосрочные банковские займы |
|
|
|
|
|
|
|
133 |
4020 |
Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
|
|
|
|
|
|
|
134 |
4030 |
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
135 |
4100 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
|
548050 |
253771 |
|
|
294279 |
|
136 |
в том числе |
4110 |
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
|
|
|
|
|
|
|
137 |
4120 |
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
|
|
|
|
|
|
|
138 |
4130 |
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
139 |
4140 |
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
4150 |
Долгосрочная задолженность по аренде |
|
526049 |
239181 |
|
|
286868 |
|
141 |
4160 |
Долгосрочные вознаграждения к выплате |
|
22001 |
14590 |
|
|
7411 |
|
142 |
4170 |
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
143 |
4200 |
Долгосрочные оценочные обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
144 |
в том числе |
4210 |
Долгосрочные гарантийные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
145 |
4220 |
Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям |
|
|
|
|
|
|
|
146 |
4230 |
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
|
|
|
|
|
|
|
147 |
4240 |
Прочие долгосрочные оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
148 |
4300 |
Отложенные налоговые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
в том числе |
4310 |
Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
4400 |
Прочие долгосрочные обязательства |
Всего |
|
|
|
188646 |
|
188646 |
|
151 |
в том числе |
4410 |
Долгосрочные авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
|
152 |
4420 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
188646 |
|
188646 |
|
153 |
4430 |
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
154 |
Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу |
|
1931316 |
4953287 |
5028929 |
|
2006958 |
|
155 |
5000 |
Уставный капитал |
Всего |
|
1243227 |
|
|
|
1243227 |
|
156 |
в том числе |
5010 |
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
157 |
5020 |
Простые акции |
|
|
|
|
|
|
|
158 |
5030 |
Вклады и паи |
|
1243227 |
|
|
|
1243227 |
|
159 |
5100 |
Неоплаченный капитал |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
в том числе |
5110 |
Неоплаченный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
161 |
5200 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
162 |
в том числе |
5210 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
|
|
|
|
|
|
|
163 |
5300 |
Эмиссионный доход |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
164 |
в том числе |
5310 |
Эмиссионный доход |
|
|
|
|
|
|
|
165 |
5400 |
Резервы |
Всего |
|
551207 |
39486 |
|
|
511721 |
|
166 |
в том числе |
5410 |
Резервный капитал, установленный учредительными документами |
|
|
|
|
|
|
|
167 |
5420 |
Резерв на переоценку основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
168 |
5430 |
Резерв на переоценку нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
169 |
5440 |
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
5450 |
Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
171 |
5460 |
Прочие резервы |
|
551207 |
39486 |
|
|
511721 |
|
172 |
5500 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Всего |
|
136882 |
4913801 |
5028929 |
|
252010 |
|
173 |
в том числе |
5510 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года |
|
141568 |
4902993 |
4887361 |
|
125936 |
|
174 |
5520 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет |
|
-4686 |
10808 |
141568 |
|
126074 |
|
175 |
5600 |
Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
176 |
в том числе |
5610 |
Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
|
|
3000933 |
3000933 |
|
|
|
177 |
Раздел 6 «Доходы», итого по разделу |
|
|
3000933 |
3000933 |
|
|
|
178 |
6000 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
Всего |
|
|
2883803 |
2883803 |
|
|
|
179 |
в том числе |
6010 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
|
|
2883803 |
2883803 |
|
|
|
180 |
6020 |
Возврат проданной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
181 |
6030 |
Скидки с цены и продаж |
|
|
|
|
|
|
|
182 |
6100 |
Доходы от финансирования |
Всего |
|
|
7700 |
7700 |
|
|
|
183 |
в том числе |
6110 |
Доходы по вознаграждениям |
|
|
7700 |
7700 |
|
|
|
184 |
6120 |
Доходы по дивидендам |
|
|
|
|
|
|
|
185 |
6130 |
Доходы от финансовой аренды |
|
|
|
|
|
|
|
186 |
6140 |
Доходы от операций с инвестициями в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
187 |
6150 |
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
188 |
6160 |
Прочие доходы от финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
189 |
6200 |
Прочие доходы |
Всего |
|
|
109430 |
109430 |
|
|
|
190 |
в том числе |
6210 |
Доходы от выбытия активов |
|
|
|
|
|
|
|
191 |
6220 |
Доходы от безвозмездно полученных активов |
|
|
86043 |
86043 |
|
|
|
192 |
6230 |
Доходы от государственных субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
193 |
6240 |
Доходы от восстановления убытка от обесценения |
|
|
|
|
|
|
|
194 |
6250 |
Доходы от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
195 |
6260 |
Доходы от операционной аренды |
|
|
|
|
|
|
|
196 |
6270 |
Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
|
|
|
|
|
|
|
197 |
6280 |
Прочие доходы |
|
|
23387 |
23387 |
|
|
|
198 |
6300 |
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
199 |
в том числе |
6310 |
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
6400 |
Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
в том числе |
6410 |
Доля прибыли ассоциированных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
6420 |
Доля прибыли совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
Раздел 7 «Расходы», итого по разделу |
|
|
14662 |
14662 |
|
|
|
204 |
7000 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
в том числе |
7010 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
|
|
2706144 |
2706144 |
|
|
|
206 |
7100 |
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
в том числе |
7110 |
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
7200 |
Административные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
в том числе |
7210 |
Административные расходы |
|
|
154369 |
154369 |
|
|
|
210 |
7300 |
Расходы на финансирование |
Всего |
|
|
14557 |
14557 |
|
|
|
211 |
в том числе |
7310 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
7320 |
Расходы на выплату процентов по финансовой аренде |
|
|
14557 |
14557 |
|
|
|
213 |
7330 |
Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
7340 |
Прочие расходы на финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
7400 |
Прочие расходы |
Всего |
|
|
105 |
105 |
|
|
|
216 |
в том числе |
7410 |
Расходы по выбытию активов |
|
|
79 |
79 |
|
|
|
217 |
7420 |
Расходы от обесценения активов |
|
|
|
|
|
|
|
218 |
7430 |
Расходы по курсовой разнице |
|
|
13 |
13 |
|
|
|
219 |
7440 |
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
7450 |
Расходы по операционной аренде |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
7460 |
Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
7470 |
Прочие расходы |
|
|
13 |
13 |
|
|
|
223 |
7500 |
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
в том числе |
7510 |
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
|
|
|
|
|
|
|
225 |
7600 |
Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
226 |
в том числе |
7610 |
Доля в убытке ассоциированных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
227 |
7620 |
Доля в убытке совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
228 |
7700 |
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
в том числе |
7710 |
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу |
|
|
|
|
|
|
|
231 |
8100 |
Основное производство |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
232 |
в том числе |
8110 |
Основное производство |
|
|
2706144 |
2706144 |
|
|
|
233 |
8200 |
Полуфабрикаты собственного производства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
234 |
в том числе |
8210 |
Полуфабрикаты собственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
235 |
8300 |
Вспомогательные производства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
236 |
в том числе |
8310 |
Вспомогательные производства |
|
|
|
|
|
|
|
237 |
8400 |
Накладные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
238 |
в том числе |
8410 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
от года № |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области |
|
|
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Показатели |
Обоснование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Раздел "Показатели развития" |
|
|
1 |
Обзор отчетного периода |
|
|
1.1 |
Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: |
|
|
1.1.1 |
отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации |
Не имеем |
|
1.1.2 |
отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах |
Отсутствует |
|
1.2 |
Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций |
Не планируется |
|
1.3 |
Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств |
Не имеем |
|
1.4 |
Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания |
В сфере оказания медицинских услуг |
|
1.5 |
Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний |
Медикаменты,ГСМ,отопление,водоснабжение,услуги связи,услуги питания,строительные и ремонтнын работы,и т.д. |
|
2 |
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
2.1 |
Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) |
Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранении |
|
3 |
Программа реализации |
|
|
3.1 |
Реализуемые продукты: |
|
|
3.1.1 |
наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения |
медицинские услуги |
|
3.1.2 |
объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании; |
100% |
|
3.1.3 |
соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д. |
Соответствует |
|
3.2 |
Ценовая (тарифная) политика |
|
|
3.2.1 |
обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты) |
Цены согласованы и утверждены уполномоченным государственным органом,доходность на уровне окупаемости затрат. |
|
3.2.2 |
социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта |
Не имеем |
|
3.3 |
Потребители |
|
|
3.3.1 |
характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией |
Потребителями являются население всей Карагандинской области. |
|
3.3.2 |
характер спроса: равномерный или сезонный |
Равномерный,но имеет сезонные колебания в сторону увеличения. |
|
3.3.3 |
потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) |
Потенциальным потребителем может стать любой человек |
|
4 |
Исполнение программы реализации |
|
|
4.1 |
обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей |
Объмы реализации рассчитаны исходом из спроса в текущей ситуации. |
|
4.2 |
ситуации на рынке |
Ситуация на рынке стабильная |
|
4.3 |
заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий |
Заключенных договоров с потребителями нет. |
|
|
Раздел "Агрегированные показатели" |
|
|
5 |
Дивиденды (распределение части чистой прибыли) |
|
|
5.1 |
Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет |
Не имеем |
|
6 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
6.1 |
Показатели деятельности |
|
|
6.1.1 |
Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100% |
ROE = 125 935 / 1 969 138 * 100% = 6,4 |
|
6.1.2 |
Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100% |
ROA = 125 935 / 2 570 192 * 100% = 4.9 |
|
6.1.3 |
Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100% |
ROS = 125 935 / 2 883 802 * 100% = 4,3 |
|
6.1.4 |
Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР |
ФР= 623 474/2 006 959= 0,31 ЭФР = ( 1-0,2 ) * ( 4,9 - 0 ) = 3,92 |
|
6.1.5 |
EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А |
EBITDA = 89 251 +0 - 0 + 0 + 181 743 = 270 994 |
|
6.2 |
Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам |
Расходы в 2018 году составили в сумме 2 874 998 тыс.тенге, в том числе себестоимость реализуемой продукции 2 706 145 тыс.тенге,прочие расходы- 105 админинистративные расходы 154 191 тыс.тенге, расходы по вознаграждению 14 557 тыс.тенге. |
|
7 |
Инвестиционный (инновационный) план |
|
|
7.1 |
Информация об инвестиционных (инновационных) проектах |
|
|
7.1.1 |
приводится обоснование исполнения в отчетном переиоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения |
Не планируется |
|
7.1.2 |
указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения) |
Не планируется |
|
|
Раздел "Основные показатели текущего года" |
|
|
8 |
Персонал |
|
|
8.1 |
Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате |
Штатное расписание на 2018 год составляет 954 единиц, в том числе 855 единицы работников занятых в производстве, 29 административного персонала, 70 прочих работников состоящих в штате. |
|
8.2 |
Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета |
Расходы на оплату труда на 2018 год составили в сумме 1 049 387 тыс.тенге. Из них работников занятых в производстве -904 235 тыс.тенге, административный персонал составляет- 95 500 тыс.тенге, прочих - 49 652 тыс.тыс.тенге. |
|
8.3 |
Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: T=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала] |
Т = 299 896 / 675 = 444,29 |
|
8.4 |
Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда] |
Не планируется |
|
8.5 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп) |
Э = 1 000 496 *(091 - 0,8) / 0,91 = 120 939 |
|
8.6 |
Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100% |
Утек = 20,7 |
|
8.7 |
Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников |
В 2018 году на повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала израсходованы денежные средства 9 804,0тыс.тенге. |
|
8.8 |
Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест |
Не планируется |
|
8.9 |
Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией |
Не планируется |
|
9 |
Требования |
|
|
9.1 |
обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года |
|
|
9.1.1 |
характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности) |
Сумма требования в конце 2018 года составляет 93 129,0 тыс.тенге. |
|
9.1.2 |
мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек |
Проводятся мероприятия по истребованию задолженности,срок исполнения которых истек |
|
9.1.3 |
информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.) |
Не обеспеспеченных требований нет |
|
10 |
Обязательства |
|
|
10.1 |
обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения |
Сумма обязательств на конец 2018 года составляет 140 549 тыс.тенге. |
|
11 |
Деньги |
|
|
11.1 |
Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. |
Поступление денежных средств в 2018 году составляет - 3 066 485 тыс.тенге.Финансирование осуществляется в объеме гос.заказа: Республиканский бюджет составляет 2 386 676,0 тыс.тенге, местный бюджет - 446 522,0 тыс.тенге, платные услуги -233 287,0 тыс.тенге. Выбытие денег составляет 3 065 618,0 тыс.тенге. |
|
12 |
Остатки готовой продукции |
|
|
12.1 |
приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются» |
Готовую продукцию не производим. |
|
13 |
План производства |
|
|
13.1 |
приводится обоснование выполненения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий |
Медицинские услуги предоставляются согласно договоров: ГУ Департамент Комитета оплаты мед.услугМинистерства здравоохранения РК по Кар.обл. № 03 от 01.01.2018г, НАО Фонд социального медицинского страхования № 08-0118-00127 от 03.01.2018г, № 08-0118-00167 от 03.01.2018 г, № 08-0118-00041-1 от 03.01.2018 г , ГУ "Управление здравоохранения Кар.обл." ,№ 2390100 от 05.01.2018г. |
|
14 |
Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию) |
|
|
14.1 |
Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении |
Не планируется |
|
14.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых |
Не планируется |
|
14.3 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. |
Не планируется |
|
14.4 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Не планируется |
|
14.5 |
Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.) |
Не планируется |
|
14.6 |
Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты |
Не планируется |
|
15 |
Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги) |
|
|
15.1 |
Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении |
Затраты по запасам в 2018 г. составляет 809 037 тыс.тенге, в том числе на лекарственные средства и изделиях медназначения- 600 936 тыс.тенге, ГСМ,запчасти - 6 222 тыс.тенге, прочие -201 879 тыс.тенге. |
|
15.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых |
Расходы по заработной плате в 2018 г. составляют 953 886 тыс.тенге, |
|
15.3 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. |
Не планируется |
|
15.4 |
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств |
Амортизация составляет 172 793 тыс.тенге. |
|
15.5 |
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования |
Затраты на обслуживание и ремонт ОС в 2018 году составляют- 55 302 тыс.тенге. |
|
15.6 |
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии |
Затраты на электроэнергию составляют -22 799 тыс.тенге, на теплоэнергию - 25 646 тыс.тенге. |
|
15.7 |
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам |
Затраты на водоснабжение,канализация в 2018 году составляют - 35 356 тыс.тенге |
|
15.8 |
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами |
Затраты на транспортные услуги в 2018 году составляют -4 009 тыс.тенге |
|
15.9 |
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи |
Затраты на услуги связи в 2018 году составляют -892 тыс.тенге |
|
15.10 |
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг |
Информационные услуги составляют 1 476,0 тыс.тенге. |
|
15.11 |
Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг |
Не предусмотрено |
|
15.12 |
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы |
Командировочные расходы в 2018 году составляют в сумме - 10 439 тыс тенге. |
|
15.13 |
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду |
Не предусмотрено |
|
15.14 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований |
Затраты по пожарной безопасности составляют 1 195 тыс.тенге. |
|
15.15 |
Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей |
Затраты по охране труда и технике безопасности составляют 719 тыс.тенге. |
|
15.16 |
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг |
Затраты на страхование в 2018 году составляют в сумме 6 122 тыс.тенге |
|
15.17 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Прочие затраты в 2018 году составляют в сумме 515 724 тыс.тенге |
|
16 |
Доходы |
|
|
16.1 |
Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы |
Доходы в 2018 году составляют 3 000 933 тыс.тенге, в том числе по гос.заданию 2 455 283 тыс.тенге, от реализации продукции гос.учреждениям 157 865 тыс.тенге,платные услуги-170 643 тыс.тенге, доходы от безвозмездно полученных активов -86 043 тыс.тенге,прочие доходы - 23 399 тыс.тенге. |
|
17 |
Административные расходы |
|
|
17.1 |
Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении |
Затраты по запасам в 2018 г. составляет 1 384 тыс.тенге. |
|
17.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых |
Оплата труда административного персонала - 95 500 тыс. тенге |
|
17.3 |
Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
Приказ УЗКО |
|
17.4 |
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств |
В административных расходах амортизация состовляет 1 168 тыс.тенге. |
|
17.5 |
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования |
Затраты на обслуживание и ремонт основных средств в 2018 году составляют в сумме 670 тыс.тенге. |
|
17.6 |
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии |
Затраты на электроэнергию составляют - 442 тыс.тенге, на теплоэнергию - 591 тыс.тенге. |
|
17.7 |
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам |
Затраты на водоснабжение,канализация в 2018 году составили - 676 тыс.тенге |
|
17.8 |
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами |
Не предусмотрено |
|
17.9 |
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду |
Не предусмотрено |
|
17.10 |
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи |
Затраты на услуги связи в 2018 году составили - 892 тыс.тенге |
|
17.11 |
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг |
Затраты на инфорационные услуги в 2018 году составили - 3 088 тыс.тенге |
|
17.12 |
Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников |
Повышение квалификации работников в 2018 году затрачены - 1 599 тыс.тенге |
|
17.13 |
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы |
Командировочные расходы в 2018 году составляют в сумме - 1 803 тыс тенге. |
|
17.14 |
аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам |
Затраты на аудиторские услуги в 2018 год составили - 1 680 тыс.тенге |
|
17.15 |
Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка |
Банковские услуги составляют в 2018 году в сумме 3 548 тыс.тенге |
|
17.16 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований |
Не предусмотрено |
|
17.17 |
Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами |
Не предусмотрено |
|
17.18 |
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг |
Не предусмотрено |
|
17.19 |
Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи |
Не предусмотрено |
|
17.20 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Прочие затраты в 2018 году составили в сумме 32 906 тыс.тенге |
|
18 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
18.1 |
Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания |
Расходы по вознаграждениям в 2018 году составили в сумме 14 557 тыс.тенге |
|
19 |
Прочие расходы |
|
|
19.1 |
Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д. |
Прочие затраты в 2018 году составили в сумме 105 тыс.тенге |
|
20 |
Налоги и другие платежи в бюджет |
|
|
20.1 |
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек |
В 2018 году исчислено налогов в сумме 155 423 тыс.тенге. Перечислено налогов -155 378 тыс.тенге. |
|
20.2 |
Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов |
Налоги в 2018 году составляют в сумме 155 423 тыс тенге, в том числе: соц.налог-57 458 тыс.тенге,соц.отчисления-27 795 тыс.тенге,имущественный налог- 793 тыс.тенге,земельный налог-42 тыс.тенге,транспортный налог- 111 тыс.тенге. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: АБЕУОВ МАРАТ ЕРТАЕВИЧ, директор |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
М.П. |
|
9
600
600
1
False
False